Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 01.12.2022/Pykälä 54

SVJOHTOK 27.09.2022 § 37 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.8.2022 § 157 vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmisteluperiaatteet. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Sastamalan Veden talouskehyksen tavoitteena on nollatulos ja että liikelaitos ei tarvitse toimintaansa kaupungin avustusta. Veden kehys ei sisällä peruspääoman korkoa vuonna 2023. Sastamalan Veden ohjeellisen kehyksen mukainen toimintakate on 1 700 000 euroa.

Sastamalan Vesi liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvioesityksen mukainen nettotoimintakate on 1 809 200 euroa.

Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet:

-          Tulostavoite 0 euroa

-          Korvaus peruspääomasta 0 euroa

-          Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä 1 900 000 euroa

-          Kokonaisinvestointien nettomäärä 2 150 000 euroa

Talousarvioesityksen mukaan Sastamalan Veden tilikauden ylijäämä vuonna 2023 on 109 300 euroa.

Johtokunnan käsittelyn jälkeen talousarvioon lisätään Veden vastuualueen osuus tasausmaksusta.

Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Sastamalan Veden johtokunta esittää kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvion 2023 sekä taloussuunnitelman 2023-2025 oheismateriaalin mukaisena.

Päätös Hyväksyttiin.

Kirjataan pöytäkirjaan, että Marta Oiguse saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.17.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

SVJOHTOK 01.12.2022 § 54  

595/02.02.00/2022  

Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023

Oheismateriaalina ovat kaupunginvaltuuston päätöksen 14.11.2022 mukaiset kehystavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelma, käyttösuunnitelma 2023 sekä investointisuunnitelma.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet:

-          Tulostavoite 7000 euroa

-          Korvaus peruspääomasta 0 euroa (tilapäisesti vuosina 2021-2023)

-          Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä 1 900 000 euroa

-          Kokonaisinvestointien nettomäärä 2 150 000 euroa

Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Sastamalan Veden johtokunta merkitsee kaupunginvaltuuston päätöksen 14.11.2022 talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 hyväksymisestä tiedoksi sekä hyväksyy taloussuunnitelman 2023-2025 ja käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös Hyväksyttiin.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716