RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.05.2023/Pykälä 49
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 9 | Tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma hankkeittain maaliskuu 2023 |
| |
Liite 10 | Teknisen toimen käyttötalouden toteutuma osavuosikatsaus maaliskuu 2023 |
Teknisen toimialan talouden neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2023
TEKLTK 31.05.2023 § 49
595/02.02.00/2022
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.
Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020 - 2023 tilannekatsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamsta. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.
Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.
Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoita välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.
Käyttötalouden toteutuma 31.3.2023
| Nettotoimintakate Ta 2023 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2023 | Toteutuma 3/2023 | Toteutuma % |
Tilakeskus | 4 338 100 |
| 4 338 100 | 867 130 | 20,0 |
Yhdyskuntatekniikka | -3 225 000 |
| -3 225 000 | -389 191 | 11,7 |
Maaseutupalvelut | -257 000 |
| -257 000 | -52 071 | 20,3 |
Investointien toteutuma 31.3.2023
Investoinnit tilakeskus:
Ta 2023 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2023 | Toteutuma 3/2023 | Toteutuma % |
-6 360 000 |
| -6 360 000 | -289 525 | 4,6 |
Investoinnit yhdyskuntatekniikka:
Ta 2023 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2023 | Toteutuma 3/2023 | Toteutuma % |
-4 595 000 |
| -4 595 000 | -492 680 | 10,7 |
Mouhijärven yhteiskoulun rakentamisen aikaisia väistötilakuluja liittymineen ja lupamaksuineen ei ole huomioitu Tilakeskuksen talousarviossa (TEKLA 4.10.2022 §77 ja TEKLA 31.1.2023 § 5). Siirtotilojen aiheuttama lisämäärärahatarve vuodelle 2023 on 550 000 euroa.
Tilakeskuksen peruspalveluiden investointien Mouhijärven yhteiskoulun investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi 50 000 euron määräraha sivistystoimen investointeihin Mouhijärven yhteiskoulun av-laitteiden ja kalustesuunnittelijan hankkimiseksi. Vastaavasti Mouhijärven yhteiskoulun investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi 25 000 euroa Pehulan monipalvelukeskuksen urakka-asiakirjojen laatimista varten.
Valmistelija Teknisen toimialatiimi
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tilakeskuksen käyttötalouteen myönnetään 550 000 euron lisämääräraha Mouhijärven yhteiskoulun väistötilakulua varten.
Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tilakeskuksen peruspalveluiden investointien Mouhijärven yhteiskoulun määrärahasta siirretään 50 000 euroa sivistystoimen investointeihin ja 25 000 euroa Pehulan monipalvelukeskuksen urakka-asiakirjojen laatimiseen.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|