Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 21

SVJOHTOK 28.08.2023 § 21  

595/02.02.00/2022  

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi on alkanut vuodesta 2021 lähtien. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Toimialatasolla neljännesvuosiraporttiin tulee sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään. Puolivuotisraportissa laaditaan lisäksi ennuste koko vuoden tuloista ja menoista.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava poikkeamiin välittömästi.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Toimialojen/ vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteuma 30.6.2023

Investointien toteuma 30.6.2023

Käyttötalouden toteuma sisältää 957 138,07 euroa tulojen jaksotusta.

Selvitys sopeutusohjelman valmistelutilanteesta 30.6.2023:

Sastamalan Veden sopeutustoimenpiteet ovat Sastamalan Veden talouden tasapainottaminen ja hulevesiverkoston siirto kaupungin taseeseen ja taksan uudelleen määritys.

Talouden tasapainottamiseksi on tehty talousmallin mukaiset toimet.
 

 Hulevesiverkon siirtoa kaupungin taseeseen on selvitetty ja todettu, että siirtoa ei tehdä. Hulevesiverkoston osalta Sastamalan Veden taloutta tullaan tasapainottamaan ottamalla käyttöön vesihuoltolain 19 a § mukainen menettely:

Vesihuoltolaitos perii kunnalta kustannuksia vastaavan korvauksen yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäröinnistä.

Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Harri Inkinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.19.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716