RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 25.10.2023/Pykälä 36
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 4 | Sastamalan Vesi liikelaitoksen investointien toteuma kohteittain 30.9.2023 |
| |
Liite 5 | Sastamalan Vesi liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.9.2023 |
Sastamalan Vesi liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 30.9.2023
SVJOHTOK 25.10.2023 § 36
595/02.02.00/2022
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi on alkanut vuodesta 2021 lähtien. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta.
Toimialatasolla neljännesvuosiraporttiin tulee sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännevuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään. Puolivuotisraportissa laaditaan lisäksi ennuste koko vuoden tuloista ja menoista.
Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava poikkeamiin välittömästi.
Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.
Toimialojen/ vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.
Käyttötalouden toteuma 30.9.2023 (18.10.2023 tilanteessa)
Toimintakate | TA-muutokset | Muutettu TA | Toteuma | Tot% |
1 809 200 |
| 1 809 200 | 1 176 501 | 65,0 |
Investointien toteuma 30.9.2023 (18.10.2023 tilanteessa)
TA 2023 | TA-muutokset | Muutettu TA | Toteuma | Tot% |
-2 150 000 |
| -2 150 000 | -1 590 310 | 74,0 |
Käyttötalouden toteuma sisältää n. 498 000 euroa tulojen jaksotusta.
Vuosi 2023 on ollut erityisesti syksyn osalta erittäin sateinen. Hulevesistä johtuvan vuotoveden määrä jätevesiverkostossa aiheuttaa epävarmuutta jätevesienkäsittelyyn varatun määrärahan riittävyydestä. Lopullisesti tilanne kuitenkin tarkentuu vasta Huittisten Puhdistamo Oy:n tasauslaskutuksen yhteydessä.
Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue
Esittelijä Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Sastamalan Veden johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.
Päätös Hyväksyttiin.
Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|