RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 28
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 6 | Neljännesvuosiraportti , maaliskuu 2024 |
Talouden neljännesvuosikatsaus, maaliskuu 2024
KHALL 10.06.2024 § 112
Talousraportointi toteutetaan neljännesvuosittain. Maaliskuun ja syyskuun raportit laaditaan kevyemmällä sisällöllä pääpainona talouden toteuma ja koko vuotta koskeva ennuste. Kesäkuun raportti laaditaan laajempana ja siinä arvioidaan myös toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.
Maaliskuun neljännesvuosikatsaus sisältää toimialan katsauksen raportointijaksolle sekä vastuualueittain raportin/selvityksen
- toiminnan ja talouden olennaisista tapahtumista raportointijaksolla
- talouden jaksotetusta toteumasta ja koko vuoden ennusteesta/määrärahamuutosesityksestä
- toteutumaan sisältyvistä olennaisista jaksotuksista sekä olennaisesti/kertaluonteisesti kertyvistä eristä, joita ei ole jaksotettu, sekä
- keskeisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tilivuoden ennakoituihin talousarviopoikkeamiin.
Toimialojen määrärahojen jaksotetut toteumatiedot toimialoittain ja tuloslaskelman erät 31.3.2024 sekä ennuste talousarviovuodelle on esitetty seuraavassa taulukossa
| Ta2024 | Tot 3/2024 | Tot % | Ennuste | poikkeama |
| 1 000 € | 1 000 € |
| koko vuosi | 1 000 € |
Konsernihallinto | -6 381 | -1 212 | 19,0 | -6 389 | -8 |
Sivistystoimi | -50 230 | -12 354 | 24,6 | -50 530 | -300 |
Tekninen toimi | 534 | -122 | -22,9 | 534 | 0 |
Toimintakate, emo | -56 076 | -13 687 | 24,4 | -56 384 | -308 |
Toimintakate, Vesi | 1 841 | 622 | 33,8 | 1 841 | 0 |
Toimintakate yhteensä | -54 235 | -13 066 | 24,1 | -54 544 | -308 |
Verotulot | 49 650 | 12 962 | 26,1 | 49 650 | 0 |
Valtionosuudet | 16 000 | 4 023 | 25,1 | 16 000 | 0 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -1 317 | -233 | 17,7 | -1 317 | 0 |
Vuosikate | 10 097 | 3 687 | 36,5 | 9 789 | -308 |
Tulos | 1 048 | 1 549 | 148 | 740 | -308 |
Käyttötalouden toteumaennustessa on arvioitu jonkin verran talousarviopoikkeamia ympäristöterveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksesen ja elämänlaadun palveluissa, mutta toimialoilta ei ole tässä vaiheessa esitetty määrärahamuutoksia.
Investointien osalta tekninen lautakunta on tehnyt Tilakeskuksen investointien määrärahojen uudelleenkohdennusta sekä esittänyt investointeihin 20 000 euron lisämäärärahaa Herra Hakkaraisen talon julkisivun maalaukseen. Tekniselle lautakunnalle on varattu talousarviossa 600.000 euron määräraha pieninvestointeihin.
Tuloslaskelman erät
Verotuloja on alkuvuonna kertynyt talousarviossa ennakoitua paremmin. Loppuvuoden verotulojen arviontiin liittyy epävarmuutta ja verotuloarviota täsmennetään kesä- ja syyskuun neljännesvuosiraporttien yhteydessä. Valtionosuuksien arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Peruspalvelujen valtionosuutta tullaan muuttamaan valtakunnallisesti valtionosuuksiin tehtyjen oikaisuvaatimusten johdosta. Näiden euromääräiset vaikutukset valtionosuuksiin eivät ole vielä tiedossa.
Raportointijakson rahoitustuottojen- ja kulujen nettototeuma on alhainen, sillä korkokulut ovat maksussa pääasiassa raportointijakson ulkopuolella.
Rahoitusosa
Lainoja on maaliskuun lopussa lyhennetty 1,1 miljoonalla eurolla. Raportointijaksolla investoinnit ovat toteutuneet maltillisesti, mutta investointitahdin kiihtyessä sekä lainojen lyhennysaikataulujen vuoksi uutta talousarviolainaa tullaan tarvitsemaan jo loppukesän aikana.
Valmistelija hallinto- ja taloussuunnittelija Päivi Koskinen ja talousjohtaja Anne Kosonen
Esittelijä Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee maaliskuun 2024 neljännesvuosiraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Hallitus ei esitä lisämäärärahaa investointeihin, vaan teknisen lautakunnan on priorisoitava investointihankkeet talousarviossa hyväksytyn pieninvestointien määrärahavarauksen sisällä.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Talousjohtaja Anne Kosonen, puh. 0400 788 820
KVALT 17.06.2024 § 28
180/02.02.02/2024
Esittelijä Kaupunginhallitus
Päätösehdotus Kaupunginhallitus saattaa maaliskuun 2024 neljännesvuosiraportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Hallitus ei esitä lisämäärärahaa investointeihin, vaan teknisen lautakunnan on priorisoitava investointihankkeet talousarviossa hyväksytyn pieninvestointien määrärahavarauksen sisällä.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|