RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.11.2024/Pykälä 103
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 10 | Tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma hankkeittain osavuosikatsaus syyskuu 2024 |
| |
Liite 11 | Teknisen toimen käyttötalouden toteutuma osavuosikastsaus syyskuu 2024 |
Teknisen toimen neljännesvuosikatsaus 9/2024
TEKLTK 05.11.2024 § 103
507/02.02.00/2023
Talousarvion täytäntöönpanomäärystenmukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.
Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat.
Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäski talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.
Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.
Käyttötalouden toteutuma 30.9.2024, nettotoimintakate
| Ta 2024 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2024 | Toteutuma 9/2024 | Tot-% |
Tilakeskus | 4 200 000 | - | 4 200 000 | 3 887 480 | 92,6 |
Yhdyskuntatekniikka | -3 409 000 | - | -3 409 000 | -2 545 051 | 74,7 |
Maaseutupalvelut | -257 000 | - | - 257 000 | 76 222 | -29,7 |
Investoinnit tilakeskus:
Ta 2024 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2024 | Toteutuma 9/2024 | Tot-% |
-13 600 000 | -3 500 000 | -17 100 000 | -9 212 942 | 53,9 |
Investoinnit yhdyskuntatekniikka:
Ta 2024 | Ta-muutokset | Muutettu Ta 2024 | Toteutuma 9/204 | Tot-% |
-2 830 000 | - | -2 830 000 | -2 023 404 | 71,5 |
Yhdyskuntatekniikan ja Veden investoinneissa on määrärahojen ylityspainetta. Tilakeskuksen investoinneissa on varattu 300 000 euron määräraha yritystilainvestointeja varten. Tämä määräraha ei tule kuitenkaan kokonaisuudessaan kulumaan, joten Tilakeskuksen investoinneista on mahdollista siirtää määrähaa yhdyskuntatekniikan ja Veden investointeihin. Raivionkadun saneerausta on täytynyt jatkaa vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi suunniteltua pidemmälle, koska viemäristä on paljastunut sortuma ja vesijohdosta vuoto. Lisäksi yritystilainvestointeihin varatusta määrärahasta esitetään määrärahan siirtoa liikuntatoimelle Puuhalan kuntosalin laitteiden hankintaa varten.
Valmistelija teknisen toimialatiimi
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle määrärahasiirtoa Tilakeskuksen investoinneista 16 000 euroa liikuntatoimen investointeihin, 75 000 euroa yhdyskuntatekniikan investointeihin ja 75 000 euroa Veden investointeihin.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoiemi 040-684 2716
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|