Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.03.2025/Pykälä 58

KHALL 17.03.2025 § 58  

470/02.02.00/2024  

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä tilivuoden määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seurantaa varten laadittu suunnitelma. Se sisältää toimialan tarkennetun toimintasuunnitelman ja valtuuston toimialalle myöntämien määrärahojen kohdennuksen vastuualue- ja toimintayksikkötasolle ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisointi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.12.2024 § 244 talousarviota täydentävät ja täytäntöönpanoa linjaavat yleiset ohjeet.

Toimielimen käyttösuunnitelmassa ja sen seurannassa tarkasteltavat asiat :

-          Käyttötalousmäärärahojen tarkempi kohdennus ja tavoitteet

-          Investointimäärärahojen kohdennus hankkeille

-          Lautakunta- tai yksikkötason operatiiviset tavoitteet ja ohjeet toiminnan toteuttamiselle. Lautakuntatasolla määriteltyjen osatavoitteiden, valmistelutehtävien ja toimenpiteiden tarkoitus on tukea ja vahvistaa toimielinten ohjaus- ja seurantatehtävää.

-          Käyttösuunnitelmia voidaan tarkentaa tarvittaessa talousarviovuoden aikana

Käyttösuunnitelmien käsittely toimielimissä:

kaupunginhallitus   3.3.2025

työllisyyslautakunta 17.2.2025

ympäristölautakunta 18.2.2025

ympäristöterveydenhuollon jaosto 25.2.2025

tekninen lautakunta 28.1.2025, investoinnit

tekninen lautakunta   4.3.2025, käyttötalous

sivistyslautakunta   5.3.2025

Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt liikelaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman 11.12.2024

Käyttötaloutta koskevat käyttösuunnitelmat

Toimielimet ovat laatineet käyttösuunnitelmansa valtuuston toimialoille hyväksymien määrärahojen asettamissa rajoissa eikä valtuuston asettamiin toimialan toiminnallisiin tavoitteisiin lautakunnat/jaostot esitä tässä yhteydessä tarkennuksia. Sivistystoimialalla vastuualueiden määrärahojen kohdennukseen on tehty joitakin tarkennuksia.

Investointien käyttösuunnitelmat

Toimielimet vahvistavat perusinvestointeja koskevat käyttösuunnitelmansa (konsernihallinnon ja sivistystoimen investoinnit, Tilakeskuksen pieninvestoinnit, yhdyskuntarakentamisen perusinvestoinnit ja kalusto/hankinnat sekä Sastamalan Veden investoinnit). Isompien investointien hankesuunnitelmat hyväksytään ja käyttösuunnitelmat vahvistetaan  hallintosäännön määrittelemän päätöksentekotason mukaisesti.

Konsernihallinnon investoinnit käsittävät 200 000 euron varauksen maanhankintaan ja 200 000 euron varauksen maanmyyntiin (tasearvo).  

Sivistyslautakunta on päättänyt sivistystoimen 880 000 euron määrärahavarauksen kohdennuksesta oppimisympäristöihin (TVT) 80 000 euroa, Pehulan monipalvelukeskuksen ensikertaiseen kalustamiseen 400 000 euroa ja Taitotalon ensikertaiseen kalustamiseen 400 000 euroa.

Teknisen toimen valtuuton 9.12.2024 hyväksymä nettoinvestointi-varaus on on yhteensä 13 840 000 euroa (Tilakeskus 11 570 000 euroa ja yhdyskuntatekniikka 2 270 000 euroa). Tekninen lautakunta on hyväksynyt yhdyskuntatekniikan ja Tilakeskuksen perusinvestointien käyttösuunnitelmat ja kohteiden alustavan toteutusaikataulun.  Lisäksi kaupunginvaltuusto on 24.2.2025 § 5 hyväksynyt 250 000 euron lisämäärärahan valtatie 11:n tievalaistuksen toteuttamiseen, jolloin yhdyskuntatekniikan investointien kokonaismääräraha on yhteensä 2 520 000 euroa.

Sastamalan Vesi liikelaitoksen investointien käyttösuunnitelma on vahvistettu talousarviossa määritellyn investointien kokonais-määrärahan mukaisesti. Investointien kokonaismäärä on
2 000 000 euroa.

Käyttösuunnitelmien seuranta ja tarkennukset

 Toimialat ja toimielimet suorittavat käyttösuunnitelmiensa säännöllistä seurantaa. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti kuukausittain tai muun kokousrytmin mukaisesti.

 Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan tilanteesta 31.3. ja 30.9. kevennetyllä neljännesvuosiraportilla, tilanteesta 30.6. kattavammalla osavuosiraportilla sekä tilinpäätösraportilla 31.12.

 Kesäkuun osavuosiraportti sisältää kaikkia toimialoja koskevana valtuustoon nähden sitovien kaupunkitasoisten ja toimialakohtaisten toiminnallisten tavoitteiden, strategian mukaisten mittareiden sekä lautakuntatason toiminnallisten vastuualuetavoitteiden toteutumisen. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungissa tarkastelun kohteena olevista säästötoimenpiteistä suunnitelmakaudella, joiden toteutumisen tilanteesta raportoidaan kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

 Myös kaupungin tytäryhteisöt raportoivat omien tavoitteidensa ja taloutensa toteutumista kesäkuun tilanteessa.

 Oheismateriaalina on toimialojen käyttösuunnitelmia koskeva kooste. Hallitukselle ja valtuustolle toimitetaan lisäksi tiedoksi toimialojen käyttösuunnitelmia koskevat päätökset liiteaineistoineen.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 71 §

Valmistelija hallinto- ja taloussuunnittelija Päivi Koskinen

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat tiedoksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja hallinto- ja taloussuunnittelija Päivi Koskinen, puh. 040 712 8199