RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.09.2025/Pykälä 191
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Konsernipalvelujen, elinvoimapalvelujen ja kaupungin yhteisten erien vastuualueiden osavuosikatsaukset ajalta 1.1. - 30.6.2025
KHALL 01.09.2025 § 191
393/02.02.02/2025
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2024 § 62 Sastamalan kaupungin talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Kaupunginhallituksen 16.12.2024 § 244 hyväksymä talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää vuoden 2025 talousarvion yleiset hallinnolliset täytäntöönpanoon liittyvät ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin toimialojen on reagoitava välittömästi. Kaikkia toimialoja koskevana on erityisesti huomioitava valtuustoon nähden sitovat kaupunkitasoiset ja toimialakohtaiset toiminnalliset tavoitteet, joita raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Laajempi raportointi strategian mukaisista mittareista sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tehdään kesäkuun osavuosiraportin yhteydessä.
Toimialat ja toimielimet suorittavat käyttösuunnitelmiensa säännöllistä seurantaa. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiiviset tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti (kuukausittain tai muun kokousrytmin mukaisesti). Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista sekä henkilöstömäärän kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös toimialojen ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johto- ryhmän suunnittelupalavereissa.
Ohjeen mukaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan vuosittain neljännesvuosiraportit 31.3. ja 30.9., puolivuotisraportti 30.6. ja tilinpäätösraportointi 31.12.
Kesäkuun osavuosikatsaus sisältää seuraavat osiot vastuualueittain:
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla,
- toiminnallisten tavoitteiden toteutuma (tuloskortti),
- toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (mittarit),
- talouden jaksotettu toteutuma ja ennuste koko vuoden kuluista ja tuotoista,
- keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat, ja
- määrärahamuutosesitys perusteluineen.
Konsernipalvelujen vastuualueen toteumat raportointijaksolta:
TA2025 | Toteuma | Tot-% | Ennuste koko vuodelle | |
Toimintatuotot | 2 316 500 | 1 161 850 | 50,2 | 2 316 500 |
Toimintakulut | -4 760 800 | -2 025 339 | 42,5 | -4 726 000 |
Toimintakate | -2 444 300 | -863 489 | 35,3 | -2 409 500 |
Elinvoimapalvelujen vastuualueen toteumat raportointijaksolta:
TA2025 | Toteuma
| Tot-% | Ennuste koko vuodelle | |
Toimintatuotot | 68 000 | 37 543 | 55,2 | 68 000 |
Toimintakulut | -1 088 000 | -529 042 | 48,6 | -1 076 000 |
Toimintakate | -1 020 000 | -491 499 | 48,2 | -1 008 000 |
Kaupungin yhteisten erien vastuualueen toteumat raportointijaksolta:
| TA2025 | Toteuma
| Tot-% | Ennuste koko vuodelle |
Toimintatuotot | 300 000 | 213 145 | 71,0 | 300 000 |
Toimintakulut | -150 000 | -72 416 | 48,3 | -150 000 |
Toimintakate | 150 000 | 140 729 | 93,8 | 150 000 |
Oheismateriaalina seuraa vastuualueiden tuloskortit, joista selviää tavoitteiden toteumatiedot.
Osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä tulee siirtää 12 000 euron määräraha elinvoimapalvelujen vastualueelta konsernipalvelujen vastuualueelle, sillä kaupunkipyöristä aiheutuvat kulut kirjataan aikaisemmasta poiketen joukkoliikenteen kustannuspaikalle.
Toimivallan peruste Hallintosääntö 72 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje 2025
Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava
Esittelijä Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi konsernipalvelujen, elinvoimapalvelujen ja kaupungin yhteisten erien vastuualueiden osavuosikatsaukset ajalta 1.1. - 30.6.2025. Lisäksi kaupunginhallitus päättää siirtää 12 000 euroa elinvoimapalvelujen vastuualueelta konsernipalvelujen vastuualueelle selosteosassa mainitulla perusteella.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|